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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 808.00 | 4 613.00 | 40 194.00 | 44 808.00 |
040 Immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 230.00 | 4 613.00 | 110 617.00 | 115 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
072 Créances – Autres | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
084 Disponibilités | 52 178.00 | | 52 178.00 | 52 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 504.00 | | 60 504.00 | 60 504.00 |
110 Total général Actif | 175 734.00 | 4 613.00 | 171 120.00 | 175 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 320.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 723.00 | | | 129 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
230 Autres produits | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 825.00 | | | 140 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 830.00 | | | 67 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 941.00 | | | -5 941.00 |
242 Autres charges externes. | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 198.00 | | | 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
252 Charges sociales | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 080.00 | | | 143 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 255.00 | | | -2 255.00 |
280 Produits financiers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 273.00 | | | 273.00 |
294 Charges financières | 603.00 | | | 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 252.00 | | | -1 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 230.00 | | | 115 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 227.00 | | | 13 227.00 |