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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 049.00 | 19 166.00 | 36 883.00 | 56 049.00 |
040 Immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 471.00 | 19 166.00 | 107 306.00 | 126 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
072 Créances – Autres | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
084 Disponibilités | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
110 Total général Actif | 158 229.00 | 19 166.00 | 139 064.00 | 158 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 011.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 828.00 | 214 125.00 | | 225 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 005.00 | 5 187.00 | | 3 005.00 |
230 Autres produits | 704.00 | 1 854.00 | | 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 537.00 | 221 166.00 | | 229 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 268.00 | 92 112.00 | | 78 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 637.00 | -15 693.00 | | 4 637.00 |
242 Autres charges externes. | 42 477.00 | 53 389.00 | | 42 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 769.00 | 2 325.00 | | 2 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 032.00 | 70 662.00 | | 92 032.00 |
252 Charges sociales | 13 170.00 | 11 013.00 | | 13 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 864.00 | 6 689.00 | | 7 864.00 |
262 Autres charges | 1 284.00 | 20.00 | | 1 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 499.00 | 220 517.00 | | 242 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 963.00 | 650.00 | | -12 963.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 501.00 | 361.00 | | 501.00 |
294 Charges financières | 1 099.00 | 1 351.00 | | 1 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 666.00 | -325.00 | | -13 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 054.00 | | | 119 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 949.00 | | | 14 949.00 |