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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 199.00 | 9 434.00 | 7 765.00 | 17 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 432.00 | 17 975.00 | 21 456.00 | 39 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 053.00 | 27 409.00 | 99 644.00 | 127 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CF Disponibilités | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 894.00 | | 42 894.00 | 42 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 947.00 | 27 409.00 | 142 538.00 | 169 947.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DH Report à nouveau | -15 243.00 | -1 577.00 | | -15 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 980.00 | -13 666.00 | | 17 980.00 |
DL TOTAL (I) | 75 537.00 | 57 557.00 | | 75 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 968.00 | 55 111.00 | | 51 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 9 011.00 | | 2 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 227.00 | 17 384.00 | | 11 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 000.00 | 81 506.00 | | 67 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 538.00 | 139 064.00 | | 142 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 511.00 | 81 506.00 | | 42 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 471.00 | | 582.00 | 126 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 049.00 | | 582.00 | 56 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 166.00 | 8 243.00 | | 19 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 166.00 | 8 243.00 | | 19 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 968.00 | 27 479.00 | 24 489.00 | 51 968.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -450.00 | -450.00 | | -450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 000.00 | 42 511.00 | 24 489.00 | 67 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | 2 769.00 | | 1 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 859.00 | 5 460.00 | | 5 859.00 |
ST Autres comptes | 25 908.00 | 26 402.00 | | 25 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 213.00 | 10 615.00 | | 10 213.00 |
YT Sous‐traitance | 558.00 | | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 528.00 | 2 769.00 | | 1 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 538.00 | 42 477.00 | | 42 538.00 |