| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 852.00 | 2 936.00 | 916.00 | 3 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 999.00 | 7 817.00 | 4 182.00 | 11 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 851.00 | 10 753.00 | 5 099.00 | 15 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 783 759.00 | | 783 759.00 | 783 759.00 |
BZ Autres créances | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 827.00 | | 820 827.00 | 820 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 678.00 | 10 753.00 | 825 926.00 | 836 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 82 270.00 | 82 420.00 | | 82 270.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 12.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 677.00 | 9 878.00 | | 5 677.00 |
DL TOTAL (I) | 171 835.00 | 176 158.00 | | 171 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 070.00 | 108 079.00 | | 99 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 143.00 | 495 500.00 | | 495 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 374.00 | 53 350.00 | | 53 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504.00 | 2 208.00 | | 1 504.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 200.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 090.00 | 664 337.00 | | 654 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 926.00 | 840 495.00 | | 825 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 372.00 | 565 424.00 | | 561 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 998.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 745.00 | | 1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 201.00 | 62 998.00 | | 49 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 524.00 | 53 120.00 | | 43 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 677.00 | 9 878.00 | | 5 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 643.00 | | 2 346.00 | 14 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 138.00 | 15 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 138.00 | 15 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 643.00 | | 2 346.00 | 14 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 691.00 | 2 199.00 | 1 138.00 | 9 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 691.00 | 2 199.00 | 1 138.00 | 9 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 374.00 | 53 374.00 | | 53 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 913.00 | 6 195.00 | 92 718.00 | 98 913.00 |
VI Groupe et associés | 495 143.00 | 495 143.00 | | 495 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VP Divers | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 090.00 | 561 372.00 | 92 718.00 | 654 090.00 |