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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 437.00 | 3 434.00 | 2 003.00 | 5 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 241.00 | 9 547.00 | 4 695.00 | 14 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 678.00 | 12 981.00 | 6 697.00 | 19 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 798 970.00 | | 798 970.00 | 798 970.00 |
BZ Autres créances | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
CF Disponibilités | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 013.00 | | 838 013.00 | 838 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 691.00 | 12 981.00 | 844 710.00 | 857 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 77 947.00 | 82 270.00 | | 77 947.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326.00 | 5 677.00 | | -326.00 |
DL TOTAL (I) | 161 509.00 | 171 835.00 | | 161 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 820.00 | 99 070.00 | | 92 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 373.00 | 495 143.00 | | 534 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 305.00 | 53 374.00 | | 53 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003.00 | 1 504.00 | | 1 003.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 5 000.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 201.00 | 654 090.00 | | 683 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 710.00 | 825 926.00 | | 844 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 201.00 | 561 372.00 | | 603 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 843.00 | | 42 843.00 | 42 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 843.00 | | 42 843.00 | 42 843.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 843.00 | 49 201.00 | | 42 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 169.00 | 43 524.00 | | 43 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326.00 | 5 677.00 | | -326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 851.00 | | 3 827.00 | 15 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 851.00 | | 3 827.00 | 15 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 753.00 | 2 228.00 | | 10 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 753.00 | 2 228.00 | | 10 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 719.00 | 12 719.00 | 80 000.00 | 92 719.00 |
VI Groupe et associés | 534 373.00 | 534 373.00 | | 534 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VP Divers | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 201.00 | 603 201.00 | 80 000.00 | 683 201.00 |