| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 437.00 | 4 112.00 | 1 325.00 | 5 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 621.00 | 11 407.00 | 5 214.00 | 16 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 058.00 | 15 519.00 | 6 539.00 | 22 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 798 970.00 | | 798 970.00 | 798 970.00 |
BZ Autres créances | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
CF Disponibilités | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 785.00 | | 836 785.00 | 836 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 842.00 | 15 519.00 | 843 324.00 | 858 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 67 650.00 | 77 947.00 | | 67 650.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 41.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 441.00 | -326.00 | | 7 441.00 |
DL TOTAL (I) | 158 950.00 | 161 509.00 | | 158 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 517.00 | 92 820.00 | | 86 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 237.00 | 534 373.00 | | 537 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 205.00 | 53 305.00 | | 54 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 348.00 | 1 003.00 | | 2 348.00 |
EA Autres dettes | 4 061.00 | 1 700.00 | | 4 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 374.00 | 683 201.00 | | 684 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 324.00 | 844 710.00 | | 843 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 374.00 | 603 201.00 | | 604 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 905.00 | | 48 905.00 | 45 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 905.00 | | 48 905.00 | 45 905.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 905.00 | 42 843.00 | | 48 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 465.00 | 43 169.00 | | 41 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 441.00 | -326.00 | | 7 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 678.00 | | 2 379.00 | 19 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 678.00 | | 2 379.00 | 19 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 981.00 | 2 538.00 | | 12 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 981.00 | 2 538.00 | | 12 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 205.00 | 54 205.00 | | 54 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VB T. V. A. | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 415.00 | 6 415.00 | 80 000.00 | 86 415.00 |
VI Groupe et associés | 537 237.00 | 537 237.00 | | 537 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 374.00 | 604 374.00 | 80 000.00 | 684 374.00 |