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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 329.00 | 27 936.00 | 1 392.00 | 29 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 361.00 | 31 969.00 | 1 392.00 | 33 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BZ Autres créances | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CF Disponibilités | 75 459.00 | | 75 459.00 | 75 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 304.00 | | 90 304.00 | 90 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 666.00 | 31 969.00 | 91 697.00 | 123 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 964.00 | | | 61 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DL TOTAL (I) | 72 856.00 | | | 72 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | | | 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 697.00 | | | 91 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 597.00 | | 131 597.00 | 131 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 597.00 | | 131 597.00 | 131 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238.00 | | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 839.00 | | | 131 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 332.00 | | | 129 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 495.00 | | 1 866.00 | 31 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 495.00 | | 1 866.00 | 31 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 495.00 | 473.00 | | 31 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 495.00 | 473.00 | | 31 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
UX Autres créances clients | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | | | 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VW T.V.A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
ST Autres comptes | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 630.00 | | | 20 630.00 |