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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 168.00 | 22 066.00 | 4 102.00 | 26 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 068.00 | 24 771.00 | 4 297.00 | 29 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CF Disponibilités | 60 791.00 | | 60 791.00 | 60 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 517.00 | | 75 517.00 | 75 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 585.00 | 24 771.00 | 79 815.00 | 104 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 055.00 | 48 214.00 | | 53 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 475.00 | 4 841.00 | | -2 475.00 |
DL TOTAL (I) | 58 965.00 | 61 440.00 | | 58 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 609.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 550.00 | 2 686.00 | | 6 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | 1 146.00 | | 2 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 810.00 | 13 669.00 | | 11 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 850.00 | 18 478.00 | | 20 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 815.00 | 79 918.00 | | 79 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 300.00 | 15 793.00 | | 14 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 88.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 914.00 | | 130 914.00 | 130 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 914.00 | | 130 914.00 | 130 914.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 890.00 | 151 643.00 | | 135 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 365.00 | 146 802.00 | | 138 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 475.00 | 4 841.00 | | -2 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946.00 | 29 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946.00 | 28 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 407.00 | 2 310.00 | 946.00 | 23 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 407.00 | 2 310.00 | 946.00 | 23 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 058.00 | 8 863.00 | 195.00 | 9 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |