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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 262.00 | 30 221.00 | 8 041.00 | 38 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 490.00 | 34 253.00 | 8 236.00 | 42 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BZ Autres créances | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CF Disponibilités | 67 436.00 | | 67 436.00 | 67 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 794.00 | | 83 794.00 | 83 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 284.00 | 34 253.00 | 92 031.00 | 126 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
DL TOTAL (I) | 69 598.00 | | | 69 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | | | 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 031.00 | | | 92 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 348.00 | | 154 348.00 | 154 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 348.00 | | 154 348.00 | 154 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 632.00 | | | 154 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 746.00 | | | 140 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 361.00 | | 9 128.00 | 33 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 361.00 | | 8 933.00 | 33 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 969.00 | 2 284.00 | | 31 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 969.00 | 2 284.00 | | 31 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 604.00 | 3 084.00 | 520.00 | 3 604.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 726.00 | 14 531.00 | 195.00 | 14 726.00 |
VW T.V.A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 732.00 | 19 211.00 | 520.00 | 19 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
ST Autres comptes | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
ZE Dividendes | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |