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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 131.00 | 1 759.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 903.00 | 579 506.00 | 52 396.00 | 631 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 402.00 | 33 637.00 | 11 765.00 | 45 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 194.00 | 613 274.00 | 65 920.00 | 679 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 899.00 | 7 939.00 | 364 960.00 | 372 899.00 |
BZ Autres créances | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 291 411.00 | | 291 411.00 | 291 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 986.00 | 7 939.00 | 666 047.00 | 673 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 180.00 | 621 213.00 | 731 967.00 | 1 353 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 217.00 | 294 951.00 | | 255 217.00 |
DL TOTAL (I) | 263 602.00 | 303 335.00 | | 263 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 565.00 | 298 872.00 | | 277 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 513.00 | 6 893.00 | | 19 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 418.00 | 189 282.00 | | 160 418.00 |
EA Autres dettes | 10 869.00 | 11 562.00 | | 10 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 365.00 | 506 610.00 | | 468 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 967.00 | 809 945.00 | | 731 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 365.00 | 506 610.00 | | 468 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 393.00 | | 52 670.00 | 700 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 869.00 | 679 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 869.00 | 677 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 393.00 | | 50 780.00 | 700 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 167.00 | 36 976.00 | 73 869.00 | 650 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 167.00 | 36 845.00 | 73 869.00 | 650 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 939.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 939.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 939.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 148.00 | 67 148.00 | | 67 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
UX Autres créances clients | 362 975.00 | | | 362 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VI Groupe et associés | 277 565.00 | 277 565.00 | | 277 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 441.00 | 382 441.00 | | 382 441.00 |
VW T.V.A. | 82 581.00 | 82 581.00 | | 82 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 365.00 | 468 365.00 | | 468 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 127.00 | 11 969.00 | | 11 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 663.00 | 3 527.00 | | 8 663.00 |
ST Autres comptes | 74 950.00 | 100 678.00 | | 74 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 099.00 | 48 336.00 | | 45 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 578.00 | 1 316.00 | | 1 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 867.00 | 3 611.00 | | 2 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 994.00 | 15 580.00 | | 13 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 179.00 | 226 947.00 | | 209 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 034.00 | 24 016.00 | | 32 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 290.00 | 153 858.00 | | 130 290.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |