| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 464.00 | 605 081.00 | 32 383.00 | 637 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 402.00 | 37 265.00 | 8 136.00 | 45 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 756.00 | 644 236.00 | 40 520.00 | 684 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 937.00 | | 249 937.00 | 249 937.00 |
BZ Autres créances | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 324 122.00 | | 324 122.00 | 324 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 318.00 | | 604 318.00 | 604 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 074.00 | 644 236.00 | 644 838.00 | 1 289 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 743.00 | 255 217.00 | | 84 743.00 |
DL TOTAL (I) | 93 128.00 | 263 602.00 | | 93 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 625.00 | 277 565.00 | | 428 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 19 513.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 383.00 | 160 418.00 | | 122 383.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 10 869.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 710.00 | 468 365.00 | | 551 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 838.00 | 731 967.00 | | 644 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 710.00 | 468 365.00 | | 551 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 194.00 | | 5 561.00 | 679 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 304.00 | | 5 561.00 | 677 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 274.00 | 30 962.00 | | 613 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | 1 759.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 143.00 | 29 203.00 | | 613 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 858.00 | 52 858.00 | | 52 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 249 937.00 | | | 249 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VB T. V. A. | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VI Groupe et associés | 428 625.00 | 428 625.00 | | 428 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 062.00 | 280 062.00 | | 280 062.00 |
VW T.V.A. | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 710.00 | 551 710.00 | | 551 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 851.00 | 11 127.00 | | 9 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 562.00 | 8 663.00 | | 4 562.00 |
ST Autres comptes | 82 014.00 | 74 950.00 | | 82 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 761.00 | 45 099.00 | | 50 761.00 |
YT Sous‐traitance | 2 517.00 | 1 578.00 | | 2 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 269.00 | 2 867.00 | | 3 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 120.00 | 13 994.00 | | 13 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 788.00 | 209 179.00 | | 172 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 880.00 | 32 034.00 | | 25 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 854.00 | 130 290.00 | | 139 854.00 |