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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 665.00 | 606 309.00 | 48 356.00 | 654 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 729.00 | 43 858.00 | 1 871.00 | 45 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 393.00 | 650 167.00 | 50 227.00 | 700 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 380.00 | | 452 380.00 | 452 380.00 |
BZ Autres créances | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 294 433.00 | | 294 433.00 | 294 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 719.00 | | 759 719.00 | 759 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 112.00 | 650 167.00 | 809 945.00 | 1 460 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 951.00 | 437 200.00 | | 294 951.00 |
DL TOTAL (I) | 303 335.00 | 445 584.00 | | 303 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 872.00 | 62 570.00 | | 298 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | 4 162.00 | | 6 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 282.00 | 159 203.00 | | 189 282.00 |
EA Autres dettes | 11 562.00 | 11 589.00 | | 11 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 610.00 | 237 524.00 | | 506 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 945.00 | 683 109.00 | | 809 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 610.00 | 237 524.00 | | 506 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 717.00 | | 12 677.00 | 687 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 717.00 | | 12 677.00 | 687 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 925.00 | 31 242.00 | | 618 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 925.00 | 31 242.00 | | 618 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 335.00 | 87 335.00 | | 87 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
UX Autres créances clients | 452 380.00 | | | 452 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VI Groupe et associés | 298 872.00 | 298 872.00 | | 298 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 152.00 | 465 152.00 | | 465 152.00 |
VW T.V.A. | 92 292.00 | 92 292.00 | | 92 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 610.00 | 506 610.00 | | 506 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 969.00 | 13 016.00 | | 11 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 527.00 | 3 465.00 | | 3 527.00 |
ST Autres comptes | 100 678.00 | 107 509.00 | | 100 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 336.00 | 42 777.00 | | 48 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 316.00 | 3 203.00 | | 1 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 611.00 | 2 072.00 | | 3 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 580.00 | 15 088.00 | | 15 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 947.00 | 254 558.00 | | 226 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 016.00 | 21 992.00 | | 24 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 858.00 | 156 954.00 | | 153 858.00 |