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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 175.00 | 5 763.00 | 3 412.00 | 9 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 2 525.00 | 445.00 | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 740.00 | 92 117.00 | 69 623.00 | 161 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 565.00 | 100 406.00 | 84 159.00 | 184 565.00 |
BT Marchandises | 209 442.00 | 17 635.00 | 191 806.00 | 209 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 718.00 | | 437 718.00 | 437 718.00 |
BZ Autres créances | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 051.00 | 54.00 | 204 997.00 | 205 051.00 |
CF Disponibilités | 72 352.00 | | 72 352.00 | 72 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 898.00 | 17 689.00 | 917 209.00 | 934 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 463.00 | 118 095.00 | 1 001 368.00 | 1 119 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 068.00 | 2 837.00 | | 100 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 210 232.00 | 305 368.00 | | 210 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 100.00 | 2 095.00 | | 78 100.00 |
DL TOTAL (I) | 389 924.00 | 311 824.00 | | 389 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 377.00 | | | 231 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 596.00 | 99 596.00 | | 99 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 840.00 | 237 891.00 | | 189 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 628.00 | 74 969.00 | | 83 628.00 |
EA Autres dettes | 7 002.00 | 250 062.00 | | 7 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 444.00 | 662 518.00 | | 611 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 368.00 | 974 342.00 | | 1 001 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 963.00 | 562 922.00 | | 320 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 840 111.00 | | 1 840 111.00 | 1 840 111.00 |
FG Production vendue services | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 953.00 | | 1 851 953.00 | 1 851 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 635.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 15 000.00 | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | 15 000.00 | | 6 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 7 144.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 808.00 | 19 351.00 | | 5 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 853.00 | 26 496.00 | | 5 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847.00 | -11 496.00 | | 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 299.00 | 787.00 | | 22 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 538.00 | 1 644 629.00 | | 1 860 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 438.00 | 1 642 533.00 | | 1 782 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 100.00 | 2 095.00 | | 78 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 104.00 | | 40 259.00 | 193 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 798.00 | 184 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 798.00 | 164 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | 3 520.00 | 5 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 769.00 | | 36 739.00 | 176 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 976.00 | 17 420.00 | 42 990.00 | 125 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | 108.00 | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 321.00 | 17 312.00 | 42 990.00 | 120 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 635.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 689.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 635.00 | | |
UG ‐ Financières | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 596.00 | | | 99 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 840.00 | 189 840.00 | | 189 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
UX Autres créances clients | 437 718.00 | | | 437 718.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 301.00 | 40 416.00 | 132 795.00 | 231 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 850.00 | | | 268 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 144.00 | 455 144.00 | | 455 144.00 |
VW T.V.A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 444.00 | 320 963.00 | 132 795.00 | 611 444.00 |