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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 175.00 | 6 937.00 | 2 238.00 | 9 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 2 636.00 | 334.00 | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 031.00 | 114 369.00 | 87 662.00 | 202 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 856.00 | 123 943.00 | 100 913.00 | 224 856.00 |
BT Marchandises | 208 332.00 | | 208 332.00 | 208 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 589.00 | 2 310.00 | 416 279.00 | 418 589.00 |
BZ Autres créances | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 563.00 | 104.00 | 251 459.00 | 251 563.00 |
CF Disponibilités | 82 866.00 | | 82 866.00 | 82 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 642.00 | 2 414.00 | 973 228.00 | 975 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 497.00 | 126 357.00 | 1 074 141.00 | 1 200 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 068.00 | 100 068.00 | | 100 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 429.00 | 1 524.00 | | 5 429.00 |
DG Autres réserves | 274 427.00 | 210 232.00 | | 274 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 196.00 | 78 100.00 | | 101 196.00 |
DL TOTAL (I) | 481 120.00 | 389 924.00 | | 481 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 308.00 | 231 377.00 | | 226 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 996.00 | 99 596.00 | | 103 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 591.00 | 189 840.00 | | 212 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 505.00 | 83 628.00 | | 45 505.00 |
EA Autres dettes | | 7 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 021.00 | 611 444.00 | | 593 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 141.00 | 1 001 368.00 | | 1 074 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 871.00 | 320 963.00 | | 317 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 956 654.00 | 16 745.00 | 1 973 399.00 | 1 956 654.00 |
FG Production vendue services | 15 408.00 | 65.00 | 15 473.00 | 15 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 062.00 | 16 810.00 | 1 988 872.00 | 1 972 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 853.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 847.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 158.00 | 22 299.00 | | 31 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 365.00 | 1 860 538.00 | | 2 009 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 170.00 | 1 782 438.00 | | 1 908 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 196.00 | 78 100.00 | | 101 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 565.00 | | 46 382.00 | 184 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 090.00 | 224 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 090.00 | 205 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 710.00 | | 46 382.00 | 164 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 406.00 | 29 627.00 | 6 090.00 | 100 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763.00 | 1 173.00 | | 5 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 643.00 | 28 454.00 | 6 090.00 | 94 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 310.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54.00 | 50.00 | | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 689.00 | 2 360.00 | 17 635.00 | 17 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 689.00 | 2 360.00 | 17 635.00 | 17 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 310.00 | 17 635.00 | |
UG ‐ Financières | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 596.00 | | | 99 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 591.00 | 212 591.00 | | 212 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
UX Autres créances clients | 415 124.00 | 415 124.00 | | 415 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 231.00 | 50 677.00 | 175 554.00 | 226 231.00 |
VI Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 747.00 | 441 747.00 | | 441 747.00 |
VW T.V.A. | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 400.00 | 313 250.00 | 175 554.00 | 588 400.00 |