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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 175.00 | 8 110.00 | 1 065.00 | 9 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 2 747.00 | 223.00 | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 160.00 | 145 758.00 | 56 401.00 | 202 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 985.00 | 156 616.00 | 68 369.00 | 224 985.00 |
BT Marchandises | 213 624.00 | | 213 624.00 | 213 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 243.00 | 4 300.00 | 338 943.00 | 343 243.00 |
BZ Autres créances | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 117.00 | 149.00 | 171 968.00 | 172 117.00 |
CF Disponibilités | 196 130.00 | | 196 130.00 | 196 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 912.00 | 4 449.00 | 936 463.00 | 940 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 896.00 | 161 065.00 | 1 004 831.00 | 1 165 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 068.00 | 100 068.00 | | 100 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
DG Autres réserves | 274 427.00 | 274 427.00 | | 274 427.00 |
DH Report à nouveau | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 728.00 | 101 196.00 | | 87 728.00 |
DL TOTAL (I) | 510 352.00 | 481 120.00 | | 510 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 748.00 | 226 308.00 | | 194 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 596.00 | 103 996.00 | | 99 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 967.00 | 4 621.00 | | 2 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 934.00 | 212 591.00 | | 143 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 869.00 | 45 505.00 | | 51 869.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 479.00 | 593 021.00 | | 494 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 831.00 | 1 074 141.00 | | 1 004 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 427.00 | 317 871.00 | | 257 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 956 816.00 | 5 721.00 | 1 962 537.00 | 1 956 816.00 |
FG Production vendue services | 23 007.00 | 174.00 | 23 181.00 | 23 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 823.00 | 5 895.00 | 1 985 718.00 | 1 979 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 315.00 | 31 158.00 | | 31 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 798.00 | 2 009 365.00 | | 1 986 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 070.00 | 1 908 170.00 | | 1 899 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 728.00 | 101 196.00 | | 87 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 856.00 | | 129.00 | 224 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 001.00 | | 129.00 | 205 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 943.00 | 32 674.00 | | 123 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 937.00 | 1 173.00 | | 6 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 006.00 | 31 500.00 | | 117 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 310.00 | 1 990.00 | | 2 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104.00 | 44.00 | | 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 414.00 | 2 035.00 | | 2 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 414.00 | 2 035.00 | | 2 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 990.00 | | |
UG ‐ Financières | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 596.00 | | | 99 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 934.00 | 143 934.00 | | 143 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
UX Autres créances clients | 336 438.00 | 336 438.00 | | 336 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 091.00 | 56 634.00 | 137 456.00 | 194 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 867.00 | 365 867.00 | | 365 867.00 |
VW T.V.A. | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 513.00 | 254 460.00 | 137 456.00 | 491 513.00 |