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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 174.00 | 30 000.00 | 22 173.00 | 52 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 852.00 | 139 701.00 | 65 152.00 | 204 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 764.00 | 295 559.00 | 199 205.00 | 494 764.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 416.00 | 496 126.00 | 301 290.00 | 797 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 100.00 | | 568 100.00 | 568 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 405.00 | | 373 405.00 | 373 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 094.00 | | 1 140 094.00 | 1 140 094.00 |
BZ Autres créances | 36 183.00 | | 36 183.00 | 36 183.00 |
CF Disponibilités | 738 289.00 | | 738 289.00 | 738 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 582.00 | | 2 880 582.00 | 2 880 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 998.00 | 496 126.00 | 3 181 872.00 | 3 677 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 091.00 | 227 091.00 | | 227 091.00 |
DH Report à nouveau | 1 406 264.00 | 1 331 220.00 | | 1 406 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 563.00 | 475 045.00 | | 715 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 918.00 | 2 143 356.00 | | 2 458 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 424.00 | 241 182.00 | | 374 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 227.00 | 290 135.00 | | 347 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 954.00 | 549 607.00 | | 722 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 872.00 | 2 692 963.00 | | 3 181 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 954.00 | 549 607.00 | | 722 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 302.00 | | 81 950.00 | 731 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 836.00 | 797 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 836.00 | 699 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 678.00 | | 23 362.00 | 59 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 864.00 | | 58 588.00 | 656 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 986.00 | 99 096.00 | 10 956.00 | 407 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 553.00 | 6 313.00 | | 54 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 433.00 | 92 783.00 | 10 956.00 | 353 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 424.00 | 374 424.00 | | 374 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 839.00 | 61 839.00 | | 61 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 510.00 | 132 510.00 | | 132 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 094.00 | | | 1 140 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VB T. V. A. | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 175.00 | 1 200 415.00 | 14 760.00 | 1 215 175.00 |
VW T.V.A. | 140 112.00 | 140 112.00 | | 140 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 954.00 | 722 954.00 | | 722 954.00 |