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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 162.00 | 48 329.00 | 1 833.00 | 50 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 716.00 | 205 416.00 | 65 300.00 | 270 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 550.00 | 300 978.00 | 59 571.00 | 360 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 685.00 | 576 221.00 | 141 464.00 | 717 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 398.00 | 37 333.00 | 716 065.00 | 753 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 731 790.00 | 41 805.00 | 689 985.00 | 731 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 427.00 | | 211 427.00 | 211 427.00 |
BZ Autres créances | 2 064 292.00 | | 2 064 292.00 | 2 064 292.00 |
CF Disponibilités | 976 344.00 | | 976 344.00 | 976 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 768 291.00 | 79 138.00 | 4 689 153.00 | 4 768 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 975.00 | 655 359.00 | 4 830 616.00 | 5 485 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 091.00 | 227 091.00 | | 227 091.00 |
DH Report à nouveau | 3 629 867.00 | 2 723 987.00 | | 3 629 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 099.00 | 905 880.00 | | 391 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 808.00 | 12 890.00 | | 14 808.00 |
DL TOTAL (I) | 4 372 866.00 | 3 979 848.00 | | 4 372 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 199.00 | 33 124.00 | | 76 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 027.00 | 257 313.00 | | 189 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 524.00 | 224 042.00 | | 192 524.00 |
EA Autres dettes | | 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 750.00 | 514 596.00 | | 457 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 616.00 | 4 494 444.00 | | 4 830 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 750.00 | 514 596.00 | | 457 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 944 446.00 | 202 977.00 | 1 147 423.00 | 944 446.00 |
FG Production vendue services | 80 227.00 | | 80 227.00 | 80 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 673.00 | 202 977.00 | 1 227 650.00 | 1 024 673.00 |
FM Production stockée | | | 121 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 397.00 | 12 466.00 | | 11 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 013.00 | 8 998.00 | | 1 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 715.00 | 678.00 | | 7 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 715.00 | 678.00 | | 7 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 715.00 | 678.00 | | 7 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 155.00 | 241 575.00 | | 113 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 232.00 | 2 922 876.00 | | 1 403 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 133.00 | 2 016 996.00 | | 1 012 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 099.00 | 905 880.00 | | 391 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 273.00 | | 14 509.00 | 758 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 096.00 | 717 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 725.00 | 71 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 372.00 | 631 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 420.00 | | 1 964.00 | 79 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 093.00 | | 12 545.00 | 664 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 657.00 | 21 661.00 | 55 096.00 | 609 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 420.00 | 131.00 | 9 725.00 | 79 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 237.00 | 21 530.00 | 45 372.00 | 530 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 779.00 | | 18 641.00 | 97 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 779.00 | | 18 641.00 | 97 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 779.00 | | 18 641.00 | 97 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 027.00 | 189 027.00 | | 189 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 579.00 | 68 579.00 | | 68 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 188.00 | 64 188.00 | | 64 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
UX Autres créances clients | 211 427.00 | | | 211 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VC Groupe et associés | 2 056 064.00 | | | 2 056 064.00 |
VI Groupe et associés | 76 199.00 | 76 199.00 | | 76 199.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 606.00 | 2 305 846.00 | 14 760.00 | 2 320 606.00 |
VW T.V.A. | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 750.00 | 457 750.00 | | 457 750.00 |