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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 459.00 | 158 455.00 | 52 004.00 | 210 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 203.00 | 355 157.00 | 145 045.00 | 500 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 477.00 | 593 667.00 | 211 809.00 | 805 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 455.00 | | 471 455.00 | 471 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 452 307.00 | | 452 307.00 | 452 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 800.00 | | 344 800.00 | 344 800.00 |
BZ Autres créances | 247 867.00 | | 247 867.00 | 247 867.00 |
CF Disponibilités | 752 983.00 | | 752 983.00 | 752 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 289.00 | | 45 289.00 | 45 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 049.00 | | 2 315 049.00 | 2 315 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 526.00 | 593 667.00 | 2 526 858.00 | 3 120 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 091.00 | 227 091.00 | | 227 091.00 |
DH Report à nouveau | 1 621 827.00 | 1 406 264.00 | | 1 621 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 775.00 | 715 563.00 | | 255 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 694.00 | 2 458 918.00 | | 2 214 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 303.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 842.00 | 374 424.00 | | 119 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 188.00 | 347 227.00 | | 187 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 165.00 | 722 954.00 | | 312 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 858.00 | 3 181 872.00 | | 2 526 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 030.00 | 722 954.00 | | 307 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 416.00 | | 32 514.00 | 797 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 454.00 | 805 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 984.00 | 80 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 470.00 | 710 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 039.00 | | | 83 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 616.00 | | 32 514.00 | 699 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 126.00 | 120 255.00 | 22 714.00 | 496 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 866.00 | 22 173.00 | 2 984.00 | 60 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 260.00 | 98 082.00 | 19 730.00 | 435 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 842.00 | 119 842.00 | | 119 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 434.00 | 64 434.00 | | 64 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
UX Autres créances clients | 344 800.00 | 344 800.00 | | 344 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 771.00 | 231 771.00 | | 231 771.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 716.00 | 637 956.00 | 14 760.00 | 652 716.00 |
VW T.V.A. | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 030.00 | 307 030.00 | | 307 030.00 |