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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 280.00 | 172 742.00 | 34 538.00 | 207 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 260.00 | 52 917.00 | 32 343.00 | 85 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 781.00 | 225 659.00 | 95 122.00 | 320 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BP En cours de production de services | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 877.00 | | 170 877.00 | 170 877.00 |
BZ Autres créances | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CF Disponibilités | 145 488.00 | | 145 488.00 | 145 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 046.00 | | 344 046.00 | 344 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 827.00 | 225 659.00 | 439 168.00 | 664 827.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 283 970.00 | 272 542.00 | | 283 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 267.00 | 11 428.00 | | 7 267.00 |
DL TOTAL (I) | 346 237.00 | 338 970.00 | | 346 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015.00 | 13 020.00 | | 1 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 722.00 | 26 890.00 | | 36 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 389.00 | 15 497.00 | | 7 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 295.00 | 39 140.00 | | 40 295.00 |
EA Autres dettes | 7 511.00 | 4 500.00 | | 7 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 931.00 | 99 047.00 | | 92 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 168.00 | 438 017.00 | | 439 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 932.00 | 98 053.00 | | 92 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 150.00 | | 346 150.00 | 346 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 150.00 | | 346 150.00 | 346 150.00 |
FM Production stockée | | | -7 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 058.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 224.00 | 25 451.00 | | 24 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 109.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | -109.00 | | 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 1 432.00 | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 776.00 | 336 462.00 | | 344 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 509.00 | 325 034.00 | | 337 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 267.00 | 11 428.00 | | 7 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 856.00 | | 6 925.00 | 315 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 320 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 292 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 625.00 | | 6 916.00 | 287 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | 9.00 | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 601.00 | 28 058.00 | 2 000.00 | 199 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 601.00 | 28 058.00 | 2 000.00 | 199 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 170 877.00 | | | 170 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VI Groupe et associés | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 707.00 | 181 457.00 | 249.00 | 181 707.00 |
VW T.V.A. | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 931.00 | 92 932.00 | | 92 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | 1 817.00 | | 1 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 056.00 | 14 028.00 | | 15 056.00 |
ST Autres comptes | 52 310.00 | 50 399.00 | | 52 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | 516.00 | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 222.00 | 2 333.00 | | 2 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 926.00 | 39 109.00 | | 38 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 395.00 | 38 930.00 | | 25 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 566.00 | 71 627.00 | | 74 566.00 |