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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 571.00 | 183 643.00 | 31 928.00 | 215 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 510.00 | 60 775.00 | 23 735.00 | 84 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 331.00 | 244 417.00 | 83 913.00 | 328 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 431.00 | | 162 431.00 | 162 431.00 |
BZ Autres créances | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CF Disponibilités | 206 346.00 | | 206 346.00 | 206 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 762.00 | | 414 762.00 | 414 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 092.00 | 244 417.00 | 498 675.00 | 743 092.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 291 237.00 | 283 970.00 | | 291 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 815.00 | 7 267.00 | | 46 815.00 |
DL TOTAL (I) | 393 052.00 | 346 237.00 | | 393 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 315.00 | 36 722.00 | | 27 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 991.00 | 7 389.00 | | 20 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 564.00 | 40 295.00 | | 29 564.00 |
EA Autres dettes | 27 753.00 | 7 511.00 | | 27 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 623.00 | 92 931.00 | | 105 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 675.00 | 439 168.00 | | 498 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 623.00 | 92 932.00 | | 105 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 630.00 | | 349 630.00 | 349 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 630.00 | | 349 630.00 | 349 630.00 |
FM Production stockée | | | 14 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 964.00 | 4 935.00 | | 1 964.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 178.00 | 24 224.00 | | 25 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 90.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | 743.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 700.00 | 530.00 | | 9 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 459.00 | 344 776.00 | | 367 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 644.00 | 337 509.00 | | 320 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 815.00 | 7 267.00 | | 46 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 781.00 | | 10 249.00 | 320 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 699.00 | 328 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 699.00 | 300 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 540.00 | | 10 240.00 | 292 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | 9.00 | 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 659.00 | 21 146.00 | 2 387.00 | 225 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 659.00 | 21 146.00 | 2 387.00 | 225 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 162 431.00 | 162 431.00 | | 162 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VI Groupe et associés | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 374.00 | 176 116.00 | 259.00 | 176 374.00 |
VW T.V.A. | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 623.00 | 105 623.00 | | 105 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 1 695.00 | | 1 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 663.00 | 15 056.00 | | 15 663.00 |
ST Autres comptes | 57 153.00 | 52 310.00 | | 57 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | 527.00 | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 812.00 | 2 222.00 | | 1 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 277.00 | 38 926.00 | | 46 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 192.00 | 25 395.00 | | 25 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 015.00 | 74 566.00 | | 80 015.00 |