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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 578.00 | 205 421.00 | 14 156.00 | 219 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 226.00 | 76 699.00 | 9 528.00 | 86 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 075.00 | 282 120.00 | 51 955.00 | 334 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BP En cours de production de services | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 059.00 | | 224 059.00 | 224 059.00 |
BZ Autres créances | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CF Disponibilités | 236 612.00 | | 236 612.00 | 236 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 610.00 | | 509 610.00 | 509 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 685.00 | 282 120.00 | 561 565.00 | 843 685.00 |
CU Autres participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 403 211.00 | 338 052.00 | | 403 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 061.00 | 65 159.00 | | 41 061.00 |
DL TOTAL (I) | 499 271.00 | 458 211.00 | | 499 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 509.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 188.00 | 7 447.00 | | 9 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 258.00 | 14 123.00 | | 9 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 848.00 | 41 540.00 | | 43 848.00 |
EA Autres dettes | | 27 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 293.00 | 69 620.00 | | 62 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 565.00 | 527 830.00 | | 561 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 293.00 | | | 62 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 509.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 053.00 | | 381 053.00 | 381 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 053.00 | | 381 053.00 | 381 053.00 |
FM Production stockée | | | 29 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 575.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 449.00 | 1 964.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 085.00 | 17 865.00 | | 9 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 640.00 | 416 129.00 | | 414 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 576.00 | 350 967.00 | | 373 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 061.00 | 65 159.00 | | 41 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 691.00 | | 2 384.00 | 331 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 431.00 | | 2 373.00 | 303 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 11.00 | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 545.00 | 16 575.00 | | 265 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 545.00 | 16 575.00 | | 265 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UX Autres créances clients | 224 059.00 | 224 059.00 | | 224 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VI Groupe et associés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 509.00 | 236 240.00 | 269.00 | 236 509.00 |
VW T.V.A. | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 293.00 | 62 293.00 | | 62 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | 1 407.00 | | 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 497.00 | 18 274.00 | | 19 497.00 |
ST Autres comptes | 59 202.00 | 51 451.00 | | 59 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 400.00 | 7 200.00 | | 11 400.00 |
YT Sous‐traitance | 40 229.00 | 1 550.00 | | 40 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | 529.00 | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 307.00 | 1 936.00 | | 2 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 328.00 | 78 476.00 | | 130 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |