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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 089.00 | 4 868.00 | 220.00 | 5 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 469.00 | 34 672.00 | 796.00 | 35 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 191.00 | 40 644.00 | 2 547.00 | 43 191.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 352.00 | 4 555.00 | 18 796.00 | 23 352.00 |
BZ Autres créances | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CF Disponibilités | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 965.00 | 4 555.00 | 42 409.00 | 46 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 157.00 | 45 200.00 | 44 957.00 | 90 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DG Autres réserves | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
DH Report à nouveau | -134 850.00 | -120 974.00 | | -134 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 985.00 | -13 875.00 | | -2 985.00 |
DL TOTAL (I) | -104 049.00 | -101 063.00 | | -104 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 118.00 | 43 289.00 | | 45 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 913.00 | 4 331.00 | | 5 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 744.00 | 90 072.00 | | 97 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 006.00 | 137 693.00 | | 149 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 957.00 | 36 629.00 | | 44 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 129.00 | 1 689.00 | 136 819.00 | 135 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 129.00 | 1 689.00 | 136 819.00 | 135 129.00 |
FM Production stockée | | | -11 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 700.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 700.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -700.00 | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 768.00 | 149 947.00 | | 126 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 754.00 | 163 823.00 | | 129 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 985.00 | -13 875.00 | | -2 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 744.00 | 97 744.00 | | 97 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 146.00 | 36 616.00 | 1 530.00 | 38 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 006.00 | 149 006.00 | | 149 006.00 |