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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
BZ Autres créances | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 997.00 | | 46 997.00 | 46 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 929.00 | 42 933.00 | 46 997.00 | 89 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | | | 740.00 |
DG Autres réserves | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
DH Report à nouveau | -115 145.00 | | | -115 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
DL TOTAL (I) | -72 130.00 | | | -72 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
EA Autres dettes | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 127.00 | | | 119 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 997.00 | | | 46 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 127.00 | | | 119 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 758.00 | | 147 758.00 | 147 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 758.00 | | 147 758.00 | 147 758.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 759.00 | | | 147 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 531.00 | | | 138 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 590.00 | 342.00 | | 42 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 487.00 | 342.00 | | 41 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 737.00 | 15 600.00 | 55 137.00 | 70 737.00 |
UX Autres créances clients | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
VW T.V.A. | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 127.00 | 63 990.00 | 55 137.00 | 119 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
ST Autres comptes | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 730.00 | | | 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |