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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 740.00 | 35 974.00 | 766.00 | 36 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 933.00 | 42 167.00 | 766.00 | 42 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
BZ Autres créances | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CF Disponibilités | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 756.00 | 42 167.00 | 27 589.00 | 69 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | | | 740.00 |
DG Autres réserves | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
DH Report à nouveau | -131 659.00 | | | -131 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
DL TOTAL (I) | -89 811.00 | | | -89 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
EA Autres dettes | 100 853.00 | | | 100 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 400.00 | | | 117 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 400.00 | | | 117 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 324.00 | | 135 324.00 | 135 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 324.00 | | 135 324.00 | 135 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161.00 | | | 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 486.00 | | | 135 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 425.00 | | | 127 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 637.00 | 530.00 | | 41 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 534.00 | 530.00 | | 40 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 853.00 | 100 853.00 | | 100 853.00 |
UX Autres créances clients | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VW T.V.A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 400.00 | 117 400.00 | | 117 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
ST Autres comptes | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165.00 | | | 165.00 |
YT Sous‐traitance | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |