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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 891.00 | 55 304.00 | 43 587.00 | 98 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 976.00 | 57 389.00 | 327 587.00 | 384 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 852.00 | | 138 852.00 | 138 852.00 |
BZ Autres créances | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
CF Disponibilités | 57 689.00 | | 57 689.00 | 57 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 847.00 | | 232 847.00 | 232 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 823.00 | 57 389.00 | 560 434.00 | 617 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 247 951.00 | | | 247 951.00 |
DH Report à nouveau | 125 745.00 | | | 125 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
DL TOTAL (I) | 404 714.00 | | | 404 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 457.00 | | | 52 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 720.00 | | | 155 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 434.00 | | | 560 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 004.00 | | | 124 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 611.00 | | 5 365.00 | 379 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 085.00 | | | 286 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 526.00 | | 5 365.00 | 93 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 800.00 | 8 589.00 | | 48 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 715.00 | 8 589.00 | | 46 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
UX Autres créances clients | 138 852.00 | | | 138 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 457.00 | 20 741.00 | 31 716.00 | 52 457.00 |
VI Groupe et associés | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 307.00 | 161 307.00 | | 161 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 720.00 | 124 004.00 | 31 716.00 | 155 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
ST Autres comptes | 69 582.00 | | | 69 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 639.00 | | | 85 639.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 157.00 | | | 179 157.00 |