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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 498.00 | |
AH Fonds commercial | | | 284 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 471.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 949.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 332 919.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 71 125.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 536.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 26 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 122 963.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 455 882.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 264 831.00 | 247 950.00 | | 264 831.00 |
DH Report à nouveau | 146 863.00 | 146 863.00 | | 146 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 774.00 | 16 880.00 | | -104 774.00 |
DL TOTAL (I) | 316 820.00 | 421 594.00 | | 316 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 063.00 | 48 660.00 | | 26 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 448.00 | 8 364.00 | | 40 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 305.00 | 26 756.00 | | 21 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 623.00 | 37 341.00 | | 50 623.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 061.00 | 121 122.00 | | 139 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 882.00 | 542 716.00 | | 455 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 169.00 | 95 065.00 | | 127 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 056.00 | | 7 310.00 | 401 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 502.00 | 391 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 502.00 | 101 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 777.00 | | 2 778.00 | 287 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 279.00 | | 4 532.00 | 113 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 957.00 | 11 543.00 | 15 555.00 | 62 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | 901.00 | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 802.00 | 10 642.00 | 15 555.00 | 60 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 71 022.00 | 71 022.00 | | 71 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 064.00 | 14 171.00 | 11 893.00 | 26 064.00 |
VI Groupe et associés | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 693.00 | 96 693.00 | | 96 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 062.00 | 127 169.00 | 11 893.00 | 139 062.00 |