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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 716.00 | 3 734.00 | 982.00 | 4 716.00 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 245.00 | 1 606.00 | 639.00 | 2 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 620.00 | 69 487.00 | 25 133.00 | 94 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 581.00 | 74 827.00 | 310 754.00 | 385 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 839.00 | | 74 839.00 | 74 839.00 |
BZ Autres créances | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CF Disponibilités | 217 397.00 | | 217 397.00 | 217 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 107.00 | | 312 107.00 | 312 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 688.00 | 74 827.00 | 622 861.00 | 697 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 9 000.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 237 825.00 | 264 831.00 | | 237 825.00 |
DH Report à nouveau | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 142.00 | 66 598.00 | | 75 142.00 |
DL TOTAL (I) | 362 707.00 | 383 419.00 | | 362 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 804.00 | 11 946.00 | | 106 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 530.00 | 32 884.00 | | 51 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 279.00 | 30 317.00 | | 24 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 354.00 | 105 673.00 | | 74 354.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | 499.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 154.00 | 181 319.00 | | 260 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 860.00 | 564 738.00 | | 622 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 449.00 | 18 139.00 | | 174 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 581.00 | | | 385 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 716.00 | | | 288 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 865.00 | | | 96 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 013.00 | 10 814.00 | | 64 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 831.00 | 903.00 | | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 182.00 | 9 911.00 | | 61 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 577.00 | 68 577.00 | | 68 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 74 839.00 | 74 839.00 | | 74 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 804.00 | 21 100.00 | 85 705.00 | 106 804.00 |
VI Groupe et associés | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 711.00 | | | 106 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 010.00 | 94 010.00 | | 94 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 154.00 | 174 449.00 | 85 705.00 | 260 154.00 |