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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 330 127.00 | | 330 127.00 | 330 127.00 |
AP Constructions | 1 221 007.00 | 874 919.00 | 346 088.00 | 1 221 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 134.00 | 874 919.00 | 676 215.00 | 1 551 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 974.00 | 396 366.00 | 188 608.00 | 584 974.00 |
BZ Autres créances | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CF Disponibilités | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 770.00 | 396 366.00 | 202 404.00 | 598 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 904.00 | 1 271 285.00 | 878 619.00 | 2 149 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 474 190.00 | | | 474 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 582.00 | -101 103.00 | | -271 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 533.00 | -170 479.00 | | -31 533.00 |
DL TOTAL (I) | -295 115.00 | -263 582.00 | | -295 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 474.00 | 699 351.00 | | 582 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 378.00 | 335 727.00 | | 480 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 601.00 | 7 815.00 | | 12 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 281.00 | 71 208.00 | | 98 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 734.00 | 1 114 101.00 | | 1 173 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 619.00 | 850 519.00 | | 878 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 409.00 | 196 315.00 | | 715 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 32.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 720.00 | | 188 720.00 | 188 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 720.00 | | 188 720.00 | 188 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 649.00 | 322 320.00 | | 523 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 182.00 | 492 799.00 | | 555 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 533.00 | -170 479.00 | | -31 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 480.00 | 448 480.00 | | 448 480.00 |
UX Autres créances clients | 584 974.00 | | | 584 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 409.00 | 124 084.00 | 458 325.00 | 582 409.00 |
VP Divers | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 281.00 | 98 281.00 | | 98 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 434.00 | 114 244.00 | 474 190.00 | 588 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 734.00 | 715 409.00 | 458 325.00 | 1 173 734.00 |