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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 330 127.00 | | 330 127.00 | 330 127.00 |
AP Constructions | 1 221 007.00 | 956 320.00 | 264 688.00 | 1 221 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 234.00 | 956 320.00 | 594 915.00 | 1 551 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 435.00 | 701 593.00 | 164 842.00 | 866 435.00 |
BZ Autres créances | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 871.00 | 701 593.00 | 168 278.00 | 869 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 105.00 | 1 657 913.00 | 763 192.00 | 2 421 105.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 115.00 | -271 582.00 | | -303 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 047.00 | -31 533.00 | | -203 047.00 |
DL TOTAL (I) | -498 161.00 | -295 115.00 | | -498 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 364.00 | 582 474.00 | | 458 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 277.00 | 480 378.00 | | 665 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 528.00 | 12 601.00 | | 4 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 185.00 | 98 281.00 | | 133 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 354.00 | 1 173 734.00 | | 1 261 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 192.00 | 878 619.00 | | 763 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 009.00 | 715 409.00 | | 903 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 65.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 140.00 | | 175 140.00 | 175 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 140.00 | | 175 140.00 | 175 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | -57.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 697 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 931.00 | | | 66 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 931.00 | | | 66 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 931.00 | 1.00 | | 66 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 232.00 | 523 649.00 | | 643 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 279.00 | 555 182.00 | | 846 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 047.00 | -31 533.00 | | -203 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 947.00 | 229.00 | 31 718.00 | 31 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 330.00 | 633 330.00 | | 633 330.00 |
UX Autres créances clients | 866 435.00 | 866 435.00 | | 866 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 325.00 | 131 698.00 | 326 627.00 | 458 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 035.00 | | | 124 035.00 |
VP Divers | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 185.00 | 133 185.00 | | 133 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 640.00 | 869 640.00 | | 869 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 354.00 | 903 009.00 | 358 345.00 | 1 261 354.00 |