| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 326.00 | 89 324.00 | 31 002.00 | 120 326.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 943.00 | 89 324.00 | 58 619.00 | 147 943.00 |
BN En cours de production de biens | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 791.00 | | 1 930 791.00 | 1 930 791.00 |
BZ Autres créances | 1 037 852.00 | | 1 037 852.00 | 1 037 852.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 787.00 | | 3 027 787.00 | 3 027 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 730.00 | 89 324.00 | 3 086 406.00 | 3 175 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 358.00 | 186 166.00 | | 219 358.00 |
DL TOTAL (I) | 378 339.00 | 295 147.00 | | 378 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 438.00 | 47 121.00 | | 38 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 708.00 | 95 047.00 | | 3 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 713.00 | 597 394.00 | | 1 477 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 223.00 | 332 736.00 | | 585 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128.00 | 4 700.00 | | 128.00 |
EA Autres dettes | 602 857.00 | 465 176.00 | | 602 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 067.00 | 1 542 175.00 | | 2 708 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 406.00 | 1 837 322.00 | | 3 086 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 954.00 | 1 495 054.00 | | 2 706 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 319.00 | 17 409.00 | | 37 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 675 056.00 | | 3 675 056.00 | 3 675 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 056.00 | | 3 675 056.00 | 3 675 056.00 |
FM Production stockée | | | 49 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 734 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 465.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 641.00 | 2 013.00 | | 3 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -15 028.00 | | | -15 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 957.00 | 9 357.00 | | 9 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 371.00 | 9 357.00 | | 36 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 905.00 | -9 357.00 | | -9 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 423.00 | 3 720 592.00 | | 3 761 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 065.00 | 3 534 426.00 | | 3 542 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 358.00 | 186 166.00 | | 219 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 567.00 | | 48 834.00 | 125 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 458.00 | 147 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 458.00 | 120 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 950.00 | | 48 834.00 | 97 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 903.00 | 15 465.00 | 44.00 | 73 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 903.00 | 15 465.00 | 44.00 | 73 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 713.00 | 1 477 713.00 | | 1 477 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 627.00 | 57 627.00 | | 57 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 857.00 | 602 857.00 | | 602 857.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 791.00 | | | 1 930 791.00 |
VB T. V. A. | 735 041.00 | | | 735 041.00 |
VC Groupe et associés | 131 431.00 | | | 131 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 438.00 | 37 325.00 | | 38 438.00 |
VI Groupe et associés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 552.00 | | | 164 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 519.00 | 2 996 519.00 | | 2 996 519.00 |
VW T.V.A. | 516 231.00 | 516 231.00 | | 516 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 067.00 | 2 706 954.00 | | 2 708 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 714.00 | 20 772.00 | | 36 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 082.00 | 36 544.00 | | 47 082.00 |
ST Autres comptes | 165 721.00 | 149 657.00 | | 165 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 120.00 | 36 538.00 | | 44 120.00 |
YT Sous‐traitance | 1 117 378.00 | 1 111 769.00 | | 1 117 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 696.00 | 2 026.00 | | 5 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 410.00 | 22 798.00 | | 42 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 628.00 | 227 283.00 | | 98 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 604 214.00 | 635 341.00 | | 604 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 374 301.00 | 1 334 507.00 | | 1 374 301.00 |