| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 652.00 | 4 651.00 | 13 001.00 | 17 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 513.00 | 18 893.00 | 20 620.00 | 39 513.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 104.00 | 23 544.00 | 39 560.00 | 63 104.00 |
BN En cours de production de biens | 154 281.00 | 46 699.00 | 107 582.00 | 154 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 958 081.00 | | 958 081.00 | 958 081.00 |
BZ Autres créances | 321 561.00 | | 321 561.00 | 321 561.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 127.00 | 46 699.00 | 1 387 428.00 | 1 434 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 231.00 | 70 243.00 | 1 426 988.00 | 1 497 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 878.00 | 143 391.00 | | 236 878.00 |
DL TOTAL (I) | 400 859.00 | 302 373.00 | | 400 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 654.00 | 2 768.00 | | 74 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 760.00 | 265 020.00 | | 78 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 017.00 | 365 217.00 | | 607 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 608.00 | 537 425.00 | | 161 608.00 |
EA Autres dettes | 104 090.00 | 132 797.00 | | 104 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 129.00 | 1 303 226.00 | | 1 026 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 988.00 | 1 605 598.00 | | 1 426 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 129.00 | 1 303 226.00 | | 1 026 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 654.00 | | | 74 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 440 555.00 | | 4 440 555.00 | 4 440 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 440 555.00 | | 4 440 555.00 | 4 440 555.00 |
FM Production stockée | | | 48 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 489 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 772 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 562.00 | 566.00 | | 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 063.00 | 48 061.00 | | 15 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 680.00 | 48 061.00 | | 26 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 556.00 | 37 994.00 | | 6 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 945.00 | 4 706.00 | | 4 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 502.00 | 42 700.00 | | 11 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 178.00 | 5 361.00 | | 15 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 803.00 | | | 85 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 400.00 | 3 058 676.00 | | 4 516 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 522.00 | 2 915 285.00 | | 4 279 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 878.00 | 143 391.00 | | 236 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 465.00 | 31 876.00 | | 54 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 403.00 | | 9 608.00 | 143 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 907.00 | 63 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 907.00 | 57 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 463.00 | | 9 608.00 | 137 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 890.00 | 12 616.00 | 84 961.00 | 95 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 890.00 | 12 616.00 | 84 961.00 | 95 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 017.00 | 607 017.00 | | 607 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 803.00 | 85 803.00 | | 85 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 090.00 | 104 090.00 | | 104 090.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 914 081.00 | 914 081.00 | | 914 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VB T. V. A. | 140 716.00 | 140 716.00 | | 140 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 654.00 | 74 654.00 | | 74 654.00 |
VI Groupe et associés | 78 760.00 | 78 760.00 | | 78 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 318.00 | 178 318.00 | | 178 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 785.00 | 1 285 785.00 | | 1 285 785.00 |
VW T.V.A. | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 129.00 | 1 026 129.00 | | 1 026 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 448.00 | 6 907.00 | | 16 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 682.00 | 52 075.00 | | 48 682.00 |
ST Autres comptes | 225 534.00 | 182 545.00 | | 225 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 441.00 | 84 424.00 | | 67 441.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 233 526.00 | 190 041.00 | | 233 526.00 |
YT Sous‐traitance | 1 539 693.00 | 830 720.00 | | 1 539 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 030.00 | 4 567.00 | | 7 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 478.00 | 11 474.00 | | 23 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 656.00 | 221 492.00 | | 363 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 733 196.00 | 452 435.00 | | 733 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 881 349.00 | 1 149 765.00 | | 1 881 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |