| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 041.00 | 703.00 | 8 338.00 | 9 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 422.00 | 95 187.00 | 33 235.00 | 128 422.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 403.00 | 95 890.00 | 47 513.00 | 143 403.00 |
BN En cours de production de biens | 105 443.00 | 46 699.00 | 58 744.00 | 105 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 758.00 | | 746 758.00 | 746 758.00 |
BZ Autres créances | 704 553.00 | | 704 553.00 | 704 553.00 |
CF Disponibilités | 44 839.00 | | 44 839.00 | 44 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 784.00 | 46 699.00 | 1 558 085.00 | 1 604 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 187.00 | 142 589.00 | 1 605 598.00 | 1 748 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 391.00 | 501 867.00 | | 143 391.00 |
DL TOTAL (I) | 302 373.00 | 660 849.00 | | 302 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 768.00 | 45 743.00 | | 2 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 020.00 | 1 417.00 | | 265 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 217.00 | 426 391.00 | | 365 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 425.00 | 498 960.00 | | 537 425.00 |
EA Autres dettes | 132 797.00 | 57 226.00 | | 132 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 303 226.00 | 1 071 778.00 | | 1 303 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 598.00 | 1 732 627.00 | | 1 605 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 226.00 | 1 070 665.00 | | 1 303 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 319.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 963 747.00 | | 2 963 747.00 | 2 963 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 747.00 | | 2 963 747.00 | 2 963 747.00 |
FM Production stockée | | | 46 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 699.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 97.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 566.00 | -15 028.00 | | 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 061.00 | 19 445.00 | | 48 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 061.00 | 45 911.00 | | 48 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 994.00 | 241 367.00 | | 37 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 706.00 | 26 422.00 | | 4 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 700.00 | 267 789.00 | | 42 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 361.00 | -221 879.00 | | 5 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 676.00 | 3 391 284.00 | | 3 058 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 285.00 | 2 889 416.00 | | 2 915 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 391.00 | 501 867.00 | | 143 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 862.00 | | 23 034.00 | 160 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 577.00 | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 494.00 | 143 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 917.00 | 137 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 245.00 | | 22 134.00 | 133 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 617.00 | | 900.00 | 27 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 554.00 | 16 547.00 | 13 211.00 | 92 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 554.00 | 16 547.00 | 13 211.00 | 92 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 46 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 699.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 217.00 | 365 217.00 | | 365 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 797.00 | 132 797.00 | | 132 797.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 702 758.00 | 702 758.00 | | 702 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VB T. V. A. | 557 463.00 | 557 463.00 | | 557 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VI Groupe et associés | 265 020.00 | 265 020.00 | | 265 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 530.00 | 146 530.00 | | 146 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 442.00 | 1 457 442.00 | | 1 457 442.00 |
VW T.V.A. | 504 669.00 | 504 669.00 | | 504 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 226.00 | 1 303 226.00 | | 1 303 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 907.00 | -1 286.00 | | 6 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 075.00 | 79 597.00 | | 52 075.00 |
ST Autres comptes | 182 545.00 | 156 344.00 | | 182 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 424.00 | 45 750.00 | | 84 424.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
YT Sous‐traitance | 830 720.00 | 859 176.00 | | 830 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 567.00 | 11 655.00 | | 4 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 474.00 | 10 369.00 | | 11 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 492.00 | 220 408.00 | | 221 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 435.00 | 456 122.00 | | 452 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 149 765.00 | 1 140 867.00 | | 1 149 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |