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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 172.00 | 283.00 | 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 987.00 | 172.00 | 257 814.00 | 257 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
BZ Autres créances | 141 763.00 | | 141 763.00 | 141 763.00 |
CF Disponibilités | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 108.00 | | 174 108.00 | 174 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 095.00 | 172.00 | 431 923.00 | 432 095.00 |
CU Autres participations | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 141 763.00 | 139 285.00 | | 141 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 500.00 | 2 478.00 | | 27 500.00 |
DL TOTAL (I) | 373 864.00 | 346 363.00 | | 373 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 5 096.00 | | 4 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 863.00 | 3 286.00 | | 14 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 567.00 | 46 280.00 | | 38 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 059.00 | 54 663.00 | | 58 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 923.00 | 401 027.00 | | 431 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 059.00 | 54 663.00 | | 58 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | 47.00 | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | -47.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 025.00 | 1 681.00 | | 9 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 339.00 | 10 622.00 | | 47 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 839.00 | 8 144.00 | | 19 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 500.00 | 2 478.00 | | 27 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
UX Autres créances clients | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
VB T. V. A. | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
VC Groupe et associés | 131 958.00 | | | 131 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 280.00 | 170 280.00 | | 170 280.00 |
VW T.V.A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |