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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 274.00 | 636.00 | 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 126.00 | 3 936.00 | 9 189.00 | 13 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 743.00 | 6 211.00 | 267 532.00 | 273 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 224.00 | | 280 224.00 | 280 224.00 |
BZ Autres créances | 252 228.00 | 73 011.00 | 179 217.00 | 252 228.00 |
CF Disponibilités | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 729.00 | 73 011.00 | 476 718.00 | 549 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 472.00 | 79 222.00 | 744 250.00 | 823 472.00 |
CU Autres participations | 217 000.00 | 2 000.00 | 215 000.00 | 217 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 189 106.00 | 176 334.00 | | 189 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 086.00 | 12 771.00 | | -32 086.00 |
DL TOTAL (I) | 361 620.00 | 393 706.00 | | 361 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 630.00 | 160 849.00 | | 308 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 165.00 | 8 708.00 | | 9 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 826.00 | 7 532.00 | | 64 826.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 631.00 | 177 090.00 | | 382 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 251.00 | 570 796.00 | | 744 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 631.00 | 177 090.00 | | 382 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 011.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 243.00 | 15 365.00 | | 28 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 829.00 | 56 715.00 | | 288 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 915.00 | 43 944.00 | | 320 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 086.00 | 12 771.00 | | -32 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 280 225.00 | 280 225.00 | | 280 225.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VC Groupe et associés | 249 866.00 | 249 866.00 | | 249 866.00 |
VI Groupe et associés | 308 630.00 | 308 630.00 | | 308 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 858.00 | 532 858.00 | | 532 858.00 |
VW T.V.A. | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 631.00 | 382 631.00 | | 382 631.00 |