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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 197.00 | 258.00 | 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 987.00 | 197.00 | 257 789.00 | 257 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 113.00 | | 37 113.00 | 37 113.00 |
BZ Autres créances | 113 952.00 | | 113 952.00 | 113 952.00 |
CF Disponibilités | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 172.00 | | 155 172.00 | 155 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 159.00 | 197.00 | 412 961.00 | 413 159.00 |
CU Autres participations | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 169 264.00 | 141 763.00 | | 169 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166.00 | 27 500.00 | | 1 166.00 |
DL TOTAL (I) | 375 030.00 | 373 864.00 | | 375 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 799.00 | 4 628.00 | | 10 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 446.00 | 14 863.00 | | 12 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 930.00 | 58 059.00 | | 37 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 961.00 | 431 923.00 | | 412 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 930.00 | 58 059.00 | | 37 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 363.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 397.00 | 9 025.00 | | 14 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 342.00 | 47 339.00 | | 24 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 176.00 | 19 839.00 | | 23 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166.00 | 27 500.00 | | 1 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UX Autres créances clients | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VC Groupe et associés | 111 560.00 | 111 560.00 | | 111 560.00 |
VI Groupe et associés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 243.00 | 153 243.00 | | 153 243.00 |
VW T.V.A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |