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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 377.00 | 34 973.00 | 40 404.00 | 75 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 554.00 | 30 974.00 | 8 580.00 | 39 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 117 187.00 | 67 212.00 | 49 975.00 | 117 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
BT Marchandises | 449 779.00 | | 449 779.00 | 449 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 012.00 | | 91 012.00 | 91 012.00 |
BZ Autres créances | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CF Disponibilités | 335 628.00 | | 335 628.00 | 335 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 411.00 | | 895 411.00 | 895 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 599.00 | 67 212.00 | 945 386.00 | 1 012 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
DG Autres réserves | 6 544.00 | 25 354.00 | | 6 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 836.00 | -18 810.00 | | -50 836.00 |
DL TOTAL (I) | 57 044.00 | 107 879.00 | | 57 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 117.00 | 1 212 870.00 | | 855 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 226.00 | 23 761.00 | | 33 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 343.00 | 1 236 631.00 | | 888 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 386.00 | 1 344 510.00 | | 945 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 292.00 | 47 612.00 | 1 200 904.00 | 1 153 292.00 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 292.00 | 47 612.00 | 1 300 904.00 | 1 253 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 268.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 625.00 | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 427.00 | | | 66 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 876.00 | 625.00 | | 66 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 547.00 | | | 45 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 260.00 | 625.00 | | 14 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 379.00 | 955 130.00 | | 1 368 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 215.00 | 973 939.00 | | 1 419 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 836.00 | -18 810.00 | | -50 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 022.00 | | | 172 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 739.00 | | | 167 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 233.00 | 21 268.00 | 9 288.00 | 55 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 968.00 | 21 268.00 | 9 288.00 | 53 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 117.00 | 855 117.00 | | 855 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
UX Autres créances clients | 91 012.00 | | | 91 012.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VC Groupe et associés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 018.00 | 103 018.00 | | 103 018.00 |
VW T.V.A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 343.00 | 888 343.00 | | 888 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |