| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 258.00 | 5 742.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 920.00 | 29 677.00 | 7 243.00 | 36 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 687.00 | 29 935.00 | 14 752.00 | 44 687.00 |
BT Marchandises | 457 573.00 | | 457 573.00 | 457 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 212.00 | | 120 212.00 | 120 212.00 |
BZ Autres créances | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CF Disponibilités | 235 415.00 | | 235 415.00 | 235 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 173.00 | | 821 173.00 | 821 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 860.00 | 29 935.00 | 835 925.00 | 865 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
DH Report à nouveau | -28 472.00 | -44 291.00 | | -28 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 873.00 | 15 820.00 | | -110 873.00 |
DL TOTAL (I) | -38 010.00 | 72 863.00 | | -38 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 094.00 | 771 800.00 | | 800 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 817.00 | 61 197.00 | | 42 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 936.00 | 832 997.00 | | 873 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 925.00 | 905 860.00 | | 835 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 936.00 | 832 997.00 | | 873 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 393.00 | | 8 965.00 | 49 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 670.00 | 44 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 265.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 405.00 | 36 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | 6 000.00 | 1 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 361.00 | | 2 965.00 | 46 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 165.00 | 4 308.00 | 12 539.00 | 38 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 258.00 | 1 265.00 | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 900.00 | 4 051.00 | 11 274.00 | 36 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 094.00 | 800 094.00 | | 800 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 767.00 | -1.00 | 1 767.00 | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 120 212.00 | 120 212.00 | | 120 212.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 952.00 | 128 185.00 | 1 767.00 | 129 952.00 |
VW T.V.A. | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 911.00 | 842 911.00 | | 842 911.00 |