| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 1 632.00 | 1 268.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 461.00 | 35 269.00 | 8 192.00 | 43 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 393.00 | 38 165.00 | 11 227.00 | 49 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 185 514.00 | | 185 514.00 | 185 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 708.00 | | 396 708.00 | 396 708.00 |
BZ Autres créances | 53 276.00 | | 53 276.00 | 53 276.00 |
CF Disponibilités | 253 954.00 | | 253 954.00 | 253 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 633.00 | | 894 633.00 | 894 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 026.00 | 38 165.00 | 905 860.00 | 944 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
DG Autres réserves | | 6 544.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 291.00 | | | -44 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 820.00 | -50 836.00 | | 15 820.00 |
DL TOTAL (I) | 72 863.00 | 57 044.00 | | 72 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 800.00 | 855 117.00 | | 771 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 197.00 | 33 226.00 | | 61 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 997.00 | 888 343.00 | | 832 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 860.00 | 945 386.00 | | 905 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 997.00 | 888 343.00 | | 832 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 207.00 | 205 969.00 | 1 756 176.00 | 1 550 207.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 207.00 | 205 969.00 | 1 806 176.00 | 1 600 207.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 606.00 | 66 427.00 | | 97 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 606.00 | 66 876.00 | | 97 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 069.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 666.00 | 45 547.00 | | 30 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 666.00 | 52 616.00 | | 30 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 940.00 | 14 260.00 | | 66 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 782.00 | 1 368 378.00 | | 1 903 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 962.00 | 1 419 214.00 | | 1 887 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 820.00 | -50 836.00 | | 15 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 187.00 | | 5 674.00 | 117 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 992.00 | 1 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 468.00 | 49 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 477.00 | 46 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 931.00 | | 3 907.00 | 114 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | 1 767.00 | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 212.00 | 13 756.00 | 42 802.00 | 67 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 947.00 | 13 756.00 | 42 802.00 | 65 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 800.00 | 771 800.00 | | 771 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
UP Prêts | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 396 708.00 | 396 708.00 | | 396 708.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 931.00 | 455 164.00 | 1 767.00 | 456 931.00 |
VW T.V.A. | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 997.00 | 832 997.00 | | 832 997.00 |