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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 685.00 | 23 274.00 | 25 411.00 | 48 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 496.00 | 61 432.00 | 108 064.00 | 169 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 152.00 | 87 106.00 | 149 046.00 | 236 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 358.00 | | 41 358.00 | 41 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 915.00 | 10 188.00 | 151 726.00 | 161 915.00 |
BZ Autres créances | 100 278.00 | | 100 278.00 | 100 278.00 |
CF Disponibilités | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 903.00 | 10 188.00 | 335 715.00 | 345 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 055.00 | 97 294.00 | 484 762.00 | 582 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 500.00 | | | -39 500.00 |
DL TOTAL (I) | 69 478.00 | | | 69 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 765.00 | | | 94 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 101.00 | | | 238 101.00 |
EA Autres dettes | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 283.00 | | | 415 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 762.00 | | | 484 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 852.00 | | | 414 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 972.00 | | 54 151.00 | 184 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 971.00 | 236 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 971.00 | 218 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 001.00 | | 54 151.00 | 167 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 856.00 | 30 596.00 | 2 346.00 | 58 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 456.00 | 30 596.00 | 2 346.00 | 56 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 292.00 | 9 896.00 | | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292.00 | 9 896.00 | | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292.00 | 9 896.00 | | 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 765.00 | 94 765.00 | | 94 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 324.00 | 100 324.00 | | 100 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
UX Autres créances clients | 150 039.00 | | | 150 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
VB T. V. A. | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 687.00 | 8 255.00 | 431.00 | 8 687.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 113.00 | 290 542.00 | 15 571.00 | 306 113.00 |
VW T.V.A. | 80 198.00 | 80 198.00 | | 80 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 283.00 | 414 852.00 | 431.00 | 415 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
ST Autres comptes | 548 503.00 | | | 548 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 543.00 | | | 68 543.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 294 217.00 | | | 294 217.00 |
YT Sous‐traitance | 170 390.00 | | | 170 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 075.00 | | | 295 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 945.00 | | | 142 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 810 300.00 | | | 810 300.00 |