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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 490.00 | 37 360.00 | 13 130.00 | 50 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 200.00 | 141 218.00 | 64 982.00 | 206 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 662.00 | 180 978.00 | 86 684.00 | 267 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 736.00 | | 99 736.00 | 99 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 251.00 | | 212 251.00 | 212 251.00 |
BZ Autres créances | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
CF Disponibilités | 83 461.00 | | 83 461.00 | 83 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 848.00 | | 438 848.00 | 438 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 511.00 | 180 978.00 | 525 533.00 | 706 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 56 944.00 | | | 56 944.00 |
DH Report à nouveau | -286 556.00 | | | -286 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
DL TOTAL (I) | -209 490.00 | | | -209 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 508.00 | | | 73 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 091.00 | | | 122 091.00 |
EA Autres dettes | 515 551.00 | | | 515 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 023.00 | | | 735 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 533.00 | | | 525 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 023.00 | | | 735 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 496.00 | | 31 266.00 | 254 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 100.00 | 8 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 100.00 | 267 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 526.00 | | 27 165.00 | 229 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 571.00 | | 4 101.00 | 22 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 321.00 | 29 657.00 | | 151 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 921.00 | 29 657.00 | | 148 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 508.00 | 73 508.00 | | 73 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 551.00 | 515 551.00 | | 515 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
UX Autres créances clients | 212 251.00 | 212 251.00 | | 212 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VB T. V. A. | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 223.00 | 255 652.00 | 8 571.00 | 264 223.00 |
VW T.V.A. | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 023.00 | 735 023.00 | | 735 023.00 |