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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 685.00 | 27 929.00 | 20 756.00 | 48 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 329.00 | 89 449.00 | 92 880.00 | 182 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 985.00 | 119 778.00 | 136 207.00 | 255 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 460.00 | | 59 460.00 | 59 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 258.00 | | 170 258.00 | 170 258.00 |
BZ Autres créances | 94 187.00 | | 94 187.00 | 94 187.00 |
CF Disponibilités | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 004.00 | | 55 004.00 | 55 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 513.00 | | 390 513.00 | 390 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 498.00 | 119 778.00 | 526 720.00 | 646 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 073.00 | | | -67 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 942.00 | | | 129 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 242.00 | | | 335 242.00 |
EA Autres dettes | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 315.00 | | | 524 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 720.00 | | | 526 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 875.00 | | | 519 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 152.00 | | 19 833.00 | 236 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 181.00 | | 12 833.00 | 218 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 571.00 | | 7 000.00 | 15 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 106.00 | 32 672.00 | | 87 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 706.00 | 32 672.00 | | 84 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 942.00 | 129 942.00 | | 129 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 581.00 | 97 581.00 | | 97 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
UX Autres créances clients | 170 258.00 | 170 258.00 | | 170 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VB T. V. A. | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 219.00 | 3 779.00 | 4 440.00 | 8 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 004.00 | 55 004.00 | | 55 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 020.00 | 319 449.00 | 22 571.00 | 342 020.00 |
VW T.V.A. | 169 016.00 | 169 016.00 | | 169 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 314.00 | 519 874.00 | 4 440.00 | 524 314.00 |