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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 255.00 | 995.00 | 3 260.00 | 4 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 662.00 | 2 259.00 | 2 403.00 | 4 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 917.00 | 3 254.00 | 5 663.00 | 8 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BZ Autres créances | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
CF Disponibilités | 36 059.00 | | 36 059.00 | 36 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 068.00 | | 138 068.00 | 138 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 984.00 | 3 254.00 | 143 730.00 | 146 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330.00 | 2 000.00 | | 1 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 288.00 | 48 891.00 | | 12 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -941.00 | -27 273.00 | | -941.00 |
DL TOTAL (I) | 12 877.00 | 23 818.00 | | 12 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 786.00 | 17 339.00 | | 57 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 453.00 | 20 000.00 | | 49 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 427.00 | 38 025.00 | | 14 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842.00 | 6 294.00 | | 842.00 |
EA Autres dettes | 8 345.00 | 8 004.00 | | 8 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 853.00 | 89 662.00 | | 130 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 730.00 | 113 480.00 | | 143 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 615.00 | 81 762.00 | | 89 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 273 124.00 | 102 945.00 | 376 069.00 | 273 124.00 |
FG Production vendue services | 9 991.00 | 420.00 | 10 411.00 | 9 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 115.00 | 103 365.00 | 386 480.00 | 283 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 513.00 | | | -1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 433.00 | 389 887.00 | | 387 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 374.00 | 417 160.00 | | 388 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -941.00 | -27 273.00 | | -941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 652.00 | | 3 265.00 | 5 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 3 265.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316.00 | 938.00 | | 2 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 5.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326.00 | 933.00 | | 1 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
UX Autres créances clients | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 702.00 | 16 464.00 | 41 238.00 | 57 702.00 |
VI Groupe et associés | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 853.00 | 89 615.00 | 41 238.00 | 130 853.00 |