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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 255.00 | 2 628.00 | 1 627.00 | 4 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 123.00 | 3 402.00 | 4 721.00 | 8 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 378.00 | 6 030.00 | 10 348.00 | 16 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BZ Autres créances | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CF Disponibilités | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 526.00 | | 84 526.00 | 84 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 135.00 | | 141 135.00 | 141 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 514.00 | 6 030.00 | 151 484.00 | 157 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 347.00 | 12 288.00 | | 11 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 017.00 | -941.00 | | 6 017.00 |
DL TOTAL (I) | 18 894.00 | 12 877.00 | | 18 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 824.00 | 57 786.00 | | 41 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 080.00 | 49 453.00 | | 41 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 566.00 | 14 427.00 | | 41 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 919.00 | 842.00 | | 6 919.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | 8 345.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 589.00 | 130 853.00 | | 132 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 484.00 | 143 730.00 | | 151 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 943.00 | 89 615.00 | | 103 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 299 760.00 | 73 232.00 | 372 992.00 | 299 760.00 |
FG Production vendue services | 14 265.00 | 648.00 | 14 913.00 | 14 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 024.00 | 73 881.00 | 387 905.00 | 314 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 776.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 033.00 | 387 433.00 | | 388 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 015.00 | 388 374.00 | | 382 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 017.00 | -941.00 | | 6 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 917.00 | | 7 462.00 | 8 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 662.00 | | 3 462.00 | 4 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 254.00 | 2 776.00 | | 3 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 1 633.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | 1 143.00 | | 2 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 238.00 | 12 592.00 | 28 646.00 | 41 238.00 |
VI Groupe et associés | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 526.00 | 84 526.00 | | 84 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 736.00 | 91 736.00 | | 91 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 589.00 | 103 943.00 | 28 646.00 | 132 589.00 |