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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 670.00 | 48.00 | 6 622.00 | 6 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 723.00 | 5 135.00 | 3 589.00 | 8 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 791.00 | 9 438.00 | 14 353.00 | 23 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 585.00 | | 37 585.00 | 37 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BZ Autres créances | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CF Disponibilités | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 834.00 | | 103 834.00 | 103 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 092.00 | | 161 092.00 | 161 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 884.00 | 9 438.00 | 175 446.00 | 184 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 364.00 | 11 347.00 | | 17 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 949.00 | 6 017.00 | | 2 949.00 |
DL TOTAL (I) | 21 843.00 | 18 894.00 | | 21 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 090.00 | 41 824.00 | | 62 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 647.00 | 41 080.00 | | 52 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 499.00 | 41 566.00 | | 28 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 341.00 | 6 919.00 | | 7 341.00 |
EA Autres dettes | 3 026.00 | 1 202.00 | | 3 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 603.00 | 132 589.00 | | 153 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 446.00 | 151 484.00 | | 175 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
FD Production vendue biens | 314 371.00 | 91 634.00 | 406 005.00 | 314 371.00 |
FG Production vendue services | 13 631.00 | 788.00 | 14 419.00 | 13 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 853.00 | 92 421.00 | 449 274.00 | 356 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 408.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 115.00 | 388 033.00 | | 450 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 166.00 | 382 015.00 | | 447 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 949.00 | 6 017.00 | | 2 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 521.00 | | 7 270.00 | 16 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 123.00 | | 7 270.00 | 8 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 030.00 | 3 408.00 | | 6 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 628.00 | 1 627.00 | | 2 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 402.00 | 1 781.00 | | 3 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
UX Autres créances clients | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 033.00 | 17 639.00 | 44 394.00 | 62 033.00 |
VI Groupe et associés | 52 647.00 | 52 647.00 | | 52 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 834.00 | 103 834.00 | | 103 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 897.00 | 115 897.00 | | 115 897.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 603.00 | 109 208.00 | 44 394.00 | 153 603.00 |