| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 706.00 | 22 736.00 | 2 970.00 | 25 706.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 755.00 | 19 980.00 | 3 775.00 | 23 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 951.00 | 24 664.00 | 28 287.00 | 52 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 952.00 | 70 770.00 | 151 182.00 | 221 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 141 024.00 | | 141 024.00 | 141 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
BZ Autres créances | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CF Disponibilités | 95 786.00 | | 95 786.00 | 95 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 857.00 | | 279 857.00 | 279 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 809.00 | 70 770.00 | 431 039.00 | 501 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 956.00 | 897.00 | | 956.00 |
DH Report à nouveau | 18 160.00 | 17 034.00 | | 18 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 865.00 | 1 185.00 | | -16 865.00 |
DL TOTAL (I) | 52 251.00 | 69 116.00 | | 52 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 897.00 | 144 738.00 | | 105 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 594.00 | 164 745.00 | | 149 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 951.00 | 85 110.00 | | 62 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 296.00 | 56 728.00 | | 59 296.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | 7 564.00 | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 788.00 | 458 886.00 | | 378 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 039.00 | 528 002.00 | | 431 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 915.00 | 188 244.00 | | 312 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 026.00 | | 927.00 | 221 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 490.00 | | | 116 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 780.00 | | 927.00 | 75 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 045.00 | 15 725.00 | | 55 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 589.00 | 5 147.00 | | 17 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | 201.00 | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 267.00 | 10 377.00 | | 34 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 951.00 | 62 951.00 | | 62 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 897.00 | 40 024.00 | 65 873.00 | 105 897.00 |
VI Groupe et associés | 149 594.00 | 149 594.00 | | 149 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 327.00 | 40 277.00 | 3 050.00 | 43 327.00 |
VW T.V.A. | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 788.00 | 312 915.00 | 65 873.00 | 378 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | 2 266.00 | | 2 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 975.00 | 8 925.00 | | 6 975.00 |
ST Autres comptes | 52 858.00 | 51 114.00 | | 52 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 001.00 | 32 018.00 | | 32 001.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 043.00 | 22 723.00 | | 17 043.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 1 120.00 | | 1 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 593.00 | 2 748.00 | | 10 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | 3 952.00 | | 2 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 209.00 | 6 218.00 | | 4 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 584.00 | 123 295.00 | | 79 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 585.00 | 46 489.00 | | 72 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 426.00 | 95 925.00 | | 103 426.00 |