| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 4 142.00 | 908.00 | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 350.00 | 24 211.00 | 139.00 | 24 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 458.00 | 46 445.00 | 10 013.00 | 56 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 714.00 | 100 504.00 | 127 210.00 | 227 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 585.00 | | 41 585.00 | 41 585.00 |
BT Marchandises | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 714.00 | 3 823.00 | 184 891.00 | 188 714.00 |
BZ Autres créances | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CF Disponibilités | 146 181.00 | | 146 181.00 | 146 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 073.00 | 3 823.00 | 442 250.00 | 446 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 787.00 | 104 327.00 | 569 460.00 | 673 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
DH Report à nouveau | 40 962.00 | 37 354.00 | | 40 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 136.00 | 3 608.00 | | 37 136.00 |
DL TOTAL (I) | 130 952.00 | 93 816.00 | | 130 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 000.00 | 116 812.00 | | 113 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | 10 407.00 | | 1 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 054.00 | 101 671.00 | | 163 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 601.00 | 195 004.00 | | 146 601.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 1 534.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 508.00 | 425 428.00 | | 438 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 460.00 | 519 244.00 | | 569 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 508.00 | 312 428.00 | | 325 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192 628.00 | | 1 192 628.00 | 1 192 628.00 |
FG Production vendue services | 42 737.00 | | 42 737.00 | 42 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 365.00 | | 1 235 365.00 | 1 235 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 823.00 | |
GE Autres charges | | | 9 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 033.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 612.00 | 1 578.00 | | 2 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 612.00 | 1 578.00 | | 2 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 292.00 | -1 578.00 | | 9 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 300.00 | 744 257.00 | | 1 256 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 164.00 | 740 649.00 | | 1 219 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 136.00 | 3 608.00 | | 37 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 072.00 | 4 289.00 | | 1 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 630.00 | | 187.00 | 227 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 227 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 80 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 150.00 | | | 118 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 724.00 | | 187.00 | 80 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 496.00 | 6 110.00 | 103.00 | 94 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | 332.00 | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 980.00 | 5 778.00 | 103.00 | 64 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 823.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 823.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 823.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 054.00 | 163 054.00 | | 163 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 179 539.00 | 179 539.00 | | 179 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VP Divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 584.00 | 198 584.00 | | 198 584.00 |
VW T.V.A. | 100 819.00 | 100 819.00 | | 100 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 509.00 | 312 509.00 | 113 000.00 | 425 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 849.00 | 3 257.00 | | 4 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 658.00 | 8 481.00 | | 10 658.00 |
ST Autres comptes | 66 392.00 | 54 384.00 | | 66 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 783.00 | 32 824.00 | | 36 783.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 965.00 | 1 311.00 | | 17 965.00 |
YT Sous‐traitance | 22 702.00 | 14 963.00 | | 22 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 260.00 | 2 241.00 | | 2 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 109.00 | 5 498.00 | | 7 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 736.00 | 124 412.00 | | 239 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 559.00 | 72 194.00 | | 143 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 534.00 | 110 652.00 | | 136 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |