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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 350.00 | 23 300.00 | 1 050.00 | 24 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 629.00 | 30 142.00 | 23 487.00 | 53 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 225.00 | 82 538.00 | 140 687.00 | 223 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
BT Marchandises | 77 058.00 | | 77 058.00 | 77 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 917.00 | | 75 917.00 | 75 917.00 |
BZ Autres créances | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CF Disponibilités | 137 378.00 | | 137 378.00 | 137 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 577.00 | | 344 577.00 | 344 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 801.00 | 82 538.00 | 485 263.00 | 567 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
DH Report à nouveau | 1 295.00 | 18 160.00 | | 1 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 864.00 | -16 865.00 | | 34 864.00 |
DL TOTAL (I) | 87 115.00 | 52 251.00 | | 87 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 255.00 | 105 897.00 | | 69 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 378.00 | 149 594.00 | | 127 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 836.00 | 62 951.00 | | 73 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 630.00 | 59 296.00 | | 126 630.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 1 049.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 148.00 | 378 788.00 | | 398 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 263.00 | 431 039.00 | | 485 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 137.00 | 312 915.00 | | 246 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 952.00 | | 1 272.00 | 221 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 490.00 | | | 116 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 707.00 | | 1 272.00 | 76 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 770.00 | 11 768.00 | | 70 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 736.00 | 2 970.00 | | 22 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 644.00 | 8 798.00 | | 44 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 836.00 | 73 836.00 | | 73 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 75 917.00 | 75 917.00 | | 75 917.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 255.00 | 44 622.00 | 24 633.00 | 69 255.00 |
VI Groupe et associés | 127 378.00 | | 127 378.00 | 127 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 270.00 | 87 270.00 | | 87 270.00 |
VW T.V.A. | 117 021.00 | 117 021.00 | | 117 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 148.00 | 246 137.00 | 152 011.00 | 398 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 917.00 | 2 099.00 | | 2 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 117.00 | 6 975.00 | | 10 117.00 |
ST Autres comptes | 45 541.00 | 52 858.00 | | 45 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 432.00 | 32 001.00 | | 30 432.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 799.00 | 17 043.00 | | 11 799.00 |
YT Sous‐traitance | 4 327.00 | 1 000.00 | | 4 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 593.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 239.00 | 2 110.00 | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 156.00 | 4 209.00 | | 5 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 796.00 | 79 584.00 | | 40 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 413.00 | 72 585.00 | | 41 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 416.00 | 103 426.00 | | 90 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |