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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 143.00 | 1 749.00 | 2 394.00 | 4 143.00 |
040 Immobilisations financières | 138 859.00 | | 138 859.00 | 138 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 502.00 | 1 749.00 | 141 753.00 | 143 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 317.00 | | 71 317.00 | 71 317.00 |
072 Créances – Autres | 577 417.00 | | 577 417.00 | 577 417.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 648 733.00 | | 648 733.00 | 648 733.00 |
110 Total général Actif | 792 235.00 | 1 749.00 | 790 486.00 | 792 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 49 644.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 785.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 313.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 65 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 565 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 790 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 690.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 425 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 800.00 | 139 535.00 | | 152 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 239 728.00 | 260 511.00 | | 239 728.00 |
230 Autres produits | 14 873.00 | 4 147.00 | | 14 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 401.00 | 404 192.00 | | 407 401.00 |
242 Autres charges externes. | 136 410.00 | 128 731.00 | | 136 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 934.00 | 2 627.00 | | 3 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 459.00 | 142 663.00 | | 143 459.00 |
252 Charges sociales | 46 252.00 | 54 271.00 | | 46 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 210.00 | 539.00 | | 1 210.00 |
262 Autres charges | 376.00 | 4 514.00 | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 642.00 | 333 346.00 | | 331 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 759.00 | 70 846.00 | | 75 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 665.00 | 371.00 | | 14 665.00 |
294 Charges financières | 9 440.00 | 4 543.00 | | 9 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 7 132.00 | | 2 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 785.00 | 59 542.00 | | 73 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |