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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 701.00 | 4 271.00 | 3 430.00 | 7 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 361.00 | 49 271.00 | 146 090.00 | 195 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 298.00 | | 204 298.00 | 204 298.00 |
BZ Autres créances | 482 047.00 | 150 000.00 | 332 047.00 | 482 047.00 |
CF Disponibilités | 70 534.00 | | 70 534.00 | 70 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 064.00 | 150 000.00 | 608 064.00 | 758 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 425.00 | 199 271.00 | 754 154.00 | 953 425.00 |
CU Autres participations | 136 000.00 | 45 000.00 | 91 000.00 | 136 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 712.00 | 60 712.00 | | 60 712.00 |
DG Autres réserves | 120 833.00 | 120 833.00 | | 120 833.00 |
DH Report à nouveau | -275 896.00 | | | -275 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 810.00 | -275 896.00 | | 10 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 582.00 | | |
DL TOTAL (I) | -40 841.00 | -51 069.00 | | -40 841.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 472 500.00 | 347 500.00 | | 472 500.00 |
DO TOTAL (II) | 472 500.00 | 347 500.00 | | 472 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 740.00 | 35 075.00 | | 28 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 836.00 | 10 284.00 | | 54 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 246.00 | 9 017.00 | | 23 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 421.00 | 111 948.00 | | 93 421.00 |
EA Autres dettes | 122 252.00 | 126 848.00 | | 122 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 495.00 | 293 172.00 | | 322 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 154.00 | 589 603.00 | | 754 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 495.00 | 264 432.00 | | 297 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 001.00 | | 312 001.00 | 312 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 001.00 | | 312 001.00 | 312 001.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582.00 | 953.00 | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | 953.00 | | 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 938.00 | 1 583.00 | | 1 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938.00 | 1 583.00 | | 1 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | -631.00 | | -1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 463.00 | | | -1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 745.00 | 310 159.00 | | 398 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 936.00 | 586 055.00 | | 387 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 810.00 | -275 896.00 | | 10 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 060.00 | | 51 693.00 | 147 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 392.00 | 136 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 392.00 | 195 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 50 200.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 859.00 | | 1 493.00 | 138 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 028.00 | 1 243.00 | | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 028.00 | 1 243.00 | | 3 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 252.00 | 122 252.00 | | 122 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 204 298.00 | 204 298.00 | | 204 298.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VC Groupe et associés | 453 954.00 | 453 954.00 | | 453 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 086.00 | 54 086.00 | | 54 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VP Divers | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 490.00 | 688 490.00 | | 688 490.00 |
VW T.V.A. | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 495.00 | 297 495.00 | 25 000.00 | 322 495.00 |