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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 701.00 | 3 028.00 | 4 673.00 | 7 701.00 |
040 Immobilisations financières | 138 859.00 | 45 000.00 | 93 859.00 | 138 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 060.00 | 48 028.00 | 99 032.00 | 147 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 312.00 | | 74 312.00 | 74 312.00 |
072 Créances – Autres | 495 090.00 | 150 000.00 | 345 090.00 | 495 090.00 |
084 Disponibilités | 71 066.00 | | 71 066.00 | 71 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 640 571.00 | 150 000.00 | 490 571.00 | 640 571.00 |
110 Total général Actif | 787 631.00 | 198 028.00 | 589 603.00 | 787 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 712.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -275 896.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 383 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 330.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 640 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 740.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 440 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 887.00 | 152 800.00 | | 138 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 165 000.00 | 239 728.00 | | 165 000.00 |
230 Autres produits | 5 320.00 | 14 873.00 | | 5 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 207.00 | 407 401.00 | | 309 207.00 |
242 Autres charges externes. | 108 829.00 | 136 410.00 | | 108 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 522.00 | 3 934.00 | | 7 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 286.00 | 143 459.00 | | 183 286.00 |
252 Charges sociales | 64 609.00 | 46 252.00 | | 64 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 279.00 | 1 210.00 | | 1 279.00 |
262 Autres charges | 824.00 | 376.00 | | 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 349.00 | 331 642.00 | | 366 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 142.00 | 75 759.00 | | -57 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 953.00 | 14 665.00 | | 953.00 |
294 Charges financières | 218 123.00 | 9 440.00 | | 218 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 583.00 | 5 000.00 | | 1 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -275 896.00 | 73 785.00 | | -275 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 502.00 | | | 143 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 195 000.00 | | | 195 000.00 |